AI正在改變股市領(lǐng)頭羊的結(jié)構(gòu)。
華爾街分析師喜歡對(duì)股票進(jìn)行分組，這有助于投資者將市場(chǎng)中表現(xiàn)最好的股票與其他股票區(qū)分開(kāi)來(lái)。例如，F(xiàn)AANG是CNBC金融分析師Jim Cramer在2017年率先提出的，用來(lái)描述當(dāng)時(shí)最大的五家科技公司：分別為Facebook（Meta）、蘋(píng)果(188.44, 2.59, 1.39%)（A）、亞馬遜(169.685, -2.13, -1.24%)（A）、Netflix(562.59, -2.05, -0.36%)和谷歌(144.755, 1.22, 0.85%)（Alphabet）。
到了2023年，美國(guó)銀行(33.025, -0.45, -1.33%)分析師Michael Hartnett又將一組新的科技股命名為“美股七巨頭”，分別為Meta、蘋(píng)果、亞馬遜、Alphabet、微軟(406.17, -5.05, -1.23%)、英偉達(dá)和特斯拉(179.7202, -8.19, -4.36%)。去年，這七只股票的表現(xiàn)都令人信服地超過(guò)了標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)。它們還有一個(gè)共同點(diǎn)：每家公司都在以自己獨(dú)特的方式發(fā)展AI。
雖然都在開(kāi)發(fā)AI，但這還不足以將它們繼續(xù)保持在一個(gè)群組。2024年開(kāi)盤(pán)時(shí)，大多數(shù)“七巨頭”股票都出現(xiàn)了上漲空間，只有特斯拉是個(gè)例外，僅在1月份就暴跌了23%。Cramer認(rèn)為，應(yīng)該將特斯拉從“七巨頭”中剔除。而對(duì)沖基金Light Street Capital分析師Glen Kacher認(rèn)為，這個(gè)集團(tuán)需要完全重組。
為此，Kacher推出了領(lǐng)導(dǎo)美股的最新五只股票，分別為英偉達(dá)、微軟、AMD(173.5873, -4.07, -2.29%)、臺(tái)積電(117.85, 2.10, 1.81%)和博通，并將它們稱(chēng)之為“AI 5”（人工智能五大新秀）。
1． 英偉達(dá)
英偉達(dá)榜上有名并不令人意外，其H100數(shù)據(jù)中心GPU是開(kāi)發(fā)人員構(gòu)建、培訓(xùn)和部署其AI模型的首選。
在最近發(fā)布的2024財(cái)年第三季度（截至2023年10月29日）里，英偉達(dá)總營(yíng)收為181億美元，同比增長(zhǎng)了206%。其中數(shù)據(jù)中心營(yíng)收占145億美元，同比增長(zhǎng)279%。這些令人難以置信的增長(zhǎng)率，幫助英偉達(dá)股價(jià)在去年飆升了239%，并將上漲勢(shì)頭延續(xù)到2024年。
如今，英偉達(dá)正在為其新的H200數(shù)據(jù)中心芯片的廣泛發(fā)布做準(zhǔn)備。鑒于英偉達(dá)正在努力滿(mǎn)足市場(chǎng)需求，其強(qiáng)勁的勢(shì)頭預(yù)計(jì)將持續(xù)下去。
2． 微軟
微軟是新興的AI行業(yè)的另一支主導(dǎo)力量，該公司正在發(fā)揮其歷史優(yōu)勢(shì)，專(zhuān)注于軟件領(lǐng)域。去年，微軟向領(lǐng)先的AI初創(chuàng)公司OpenAI投資了100億美元。自那以后，微軟使用OpenAI的技術(shù)，將生成性AI應(yīng)用程序集成到其整個(gè)軟件產(chǎn)品中。
最近，微軟還超越了蘋(píng)果，成為全球市值最高的公司，市值超過(guò)3萬(wàn)億美元。微軟是為數(shù)不多的幾家已經(jīng)成功地將AI軟件貨幣化的公司之一，這可能會(huì)推動(dòng)其下一階段的增長(zhǎng)。
3． AMD
當(dāng)前，所有人的目光都集中在其新的MI300數(shù)據(jù)中心GPU上。這些GPU旨在與領(lǐng)頭羊英偉達(dá)的AI芯片一較高下，并取得了良好的開(kāi)端。特斯拉CEO馬斯克近日還表示，計(jì)劃從AMD購(gòu)買(mǎi)AI芯片。
股價(jià)方面，AMD開(kāi)年表現(xiàn)不俗，已經(jīng)上漲了28%。今年，投資者將密切關(guān)注MI300的需求信息。初步的跡象表明，AMD是一位合格的“AI 5”成員。
4． 臺(tái)積電
臺(tái)積電可以說(shuō)是芯片行業(yè)最重要的公司。它制造了世界上一半以上的芯片，包括英偉達(dá)和AMD等公司設(shè)計(jì)的先進(jìn)GPU。沒(méi)有臺(tái)積電，誰(shuí)知道AI產(chǎn)業(yè)現(xiàn)在會(huì)怎樣？
華爾街預(yù)計(jì)，臺(tái)積電2024年?duì)I收將增長(zhǎng)22%至850億美元，而2025年將進(jìn)一步增長(zhǎng)20%，使該公司的營(yíng)收首次超過(guò)1000億美元。考慮到臺(tái)積電在制造所有類(lèi)別的AI片方面的關(guān)鍵作用，其股票應(yīng)該是一個(gè)很好的賭注。
5． 博通
在AI領(lǐng)域，博通（Broadcom）可能并不是許多投資者關(guān)注的對(duì)象，但該公司正在以幾種不同的方式開(kāi)發(fā)這項(xiàng)技術(shù)。更不用說(shuō)，博通股價(jià)在過(guò)去的五年里已經(jīng)增長(zhǎng)了3倍多，所以值得關(guān)注。
